Требования к заполнению расчетных документов
Уважаемые коллеги!
В связи с вступлением в силу с 24.01.2011 Федерального Закона № 176-ФЗ от 23.07.2010 «О внесении изменений в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» информирует Вас об изменении требований к заполнению расчетных документов при осуществлении безналичных расчетов через корреспондентские счета ЛОРО, открытые в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
При осуществлении расчетов в рублях РФ в случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств, является иностранным банком:
- информация о плательщике - физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, должна включать фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, состоящего из страны, города, наименования улицы, номера дома и квартиры (если имеется);
- информация о плательщике - юридическом лице должна включать его наименование и адрес места нахождения, состоящего из страны, города, наименования улицы, номера дома и квартиры (если имеется).
При отсутствии в расчетном документе сведений, требуемых Федеральным Законом, Банк обязан отказать в исполнении платежа.
Остальные действующие требования Банка по заполнению полей расчетных документов остаются без изменения.
В связи с вступлением в силу с 07.12.2009 Федерального Закона №121-ФЗ от 03.06.2009 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и Указания Центрального Банка Российской Федерации № 2281-У от 26.08.2009 «О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» информирует Вас об изменении требований к заполнению расчетных документов при осуществлении безналичных расчетов через корреспондентские счета ЛОРО, открытые в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
При осуществлении расчетов в рублях РФ по поручению физических лиц на сумму, равную или превышающую 15000 рублей, в платежном поручении в поле «Плательщик» необходимо указывать ИНН (в случае наличия) или адрес (страна, город, улица и номер дома) физического лица.
- Информация об операциях по карте на телефон
SMS-информирование
- Делайте переводы близким в кратчайшие сроки
Денежные переводы
- Арендуйте сейфовую ячейку для хранения ценностей